简述封闭式基金的面值、净值和市价三者之间的关系。
1、贴水值就是净值跟市值之间的差距 而折价率，就是这个差价/净值的比率。为什么封闭基金有这样的特点呢，那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的，一般是30亿左右，封闭期10年到15年。
2、综上所述，封闭式基金净值是投资者在选择封闭式基金时需要考虑的重要指标之一。
3、封闭式基金的交易价格主要取决于供求关系。由于在交易所上市交易的原因，封闭式基金的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。
4、基金折价率：当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。
5、封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。
封闭式净值型理财产品是什么意思
1、封闭式净值型理财产品指用户投资这个理财产品后在产品存续期间是不能进行赎回的，只能到期后才能按照收益率进行兑付，这个理财产品的期限一般比较长。在购买这样的理财产品时一定要注意风险。
2、封闭式理财产品和净值型理财产品都很好理解，封闭式理财产品是指在存续期内不再接受新的投资，投资者也不能赎回已投资的部分，需要在产品终止时按照约定收益率兑付的一类理财产品，它的流动性差，但收益高。
3、净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。
4、封闭式净值型理财是理财产品中的一种类型，属于非保本型浮动收益产品，主要投资存款、债券等资产，固定时间开放一次。
封闭式基金的净值是如何计算和公布的?
1、封闭式基金净值是由基金公司公布出来的，计算方法通常是基于基金资产的总值，减去基金负债后，再除以基金份额数得到。但是，应该注意的是，封闭式基金的净值存在两种不同的类型：市场价净值和会计价净值。
2、创新型封闭式基金净值每天公布一次，其它封闭式基金每周公布一次。封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回。不过，封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样，其计算方法是基金资产净值/份额。
3、封闭式基金净值的计算方法较为简单，只需要将基金的总资产减去负债，然后除以基金总份数即可。
4、封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
5、封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。
封闭式净值型理财产品会亏吗
投资标的产生亏损，那么封闭式净值理财就会产生亏损，不一定买入就会亏，封闭式净值理财不是保本保收益的产品，有亏损的可能，亏损由投资者自己承担。
封闭式净值金融损益由投资目标决定，投资目标收入，然后封闭式净值金融可以获得收入，投资目标损失，然后封闭式净值金融将产生损失，不一定购买损失，封闭式净值金融不是资本保护收入产品，有损失的可能性，损失由投资者自行承担。
净值型理财产品是存在亏损的情况的，因为它的收益是看净值的，所以净值涨了就有收益，净值跌了就会亏钱。因此，如果你是短期持有的话，那就可能会因为净值波动而产生亏损。但若 是长期持有的话，那亏损的概率并不大。
一般来说，净值理财会亏本，但是，不会全部亏完，其中基金是比较常见的净值型理财产品，当基金出现以下情形时，是会被清算。
净值型理财产品也是有亏损的可能的，毕竟不是保本型的理财产品。净值型理财产品有以下特点：1，收益不确定：净值型理财产品的收益是根据产品的基础资产的表现而变化的，可能高于或低于预期，甚至出现亏损。
对于一些并不存在封闭期的定期类理财产品我们是可以提前赎回的，这一类理财产品的预期收益往往都是固定的，属于非净值型理财产品。但是提前赎回，我们的利息收入会受到一定的损失。
封闭式净值是什么意思
净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。
封闭式净值型理财产品指用户投资这个理财产品后在产品存续期间是不能进行赎回的，只能到期后才能按照收益率进行兑付，这个理财产品的期限一般比较长。在购买这样的理财产品时一定要注意风险。
封闭式净值（Time-weightedRateofReturn，TWRR）：封闭式净值是一种不考虑资金流入、流出情况的净值计算方法，只关注投资组合的市场表现。
以上内容就是解答有关封闭净值和封闭式的详细内容了，我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑，有任何问题欢迎留言反馈，谢谢阅读。
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