基金份额净值定义
1、举个例子，我们在市场上买了一篮子鸡蛋(屏幕提示：假设每个鸡蛋的大小和重量都一样)，基金的资产净值就相当于这篮子鸡蛋的净值(屏幕上去掉篮子)，而份额就相当于鸡蛋的数量，每个鸡蛋的重量就是我们接下来要讲的基金的份额净值。一般来说，基金净值有两种：基金份额净值和累计净值。
2、基金净值是基金的账面价值，是基金总资产减去总负债后的余额。具体来说，基金净值是每个基金份额的对应价格，它反映了基金所持有的资产在扣除负债后，所得到的基金净资产的价值。基金净值通常用小数表示，小数点后还有零，小数点位数也因基金不同而异。
3、t日基金份额净值的意思是t日该基金每份的价值。基金份额净值：指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。又称为基金份额资产净值。基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。
4、买入后基金份额固定不变。基金净值就是基金的价格，基金是按照净值进行交易的，交易日3点前的委托单都按照当天收盘时的净值计算，一天只有一个成交价格。基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程，基金估值主要判断基金是否具有投资价值。
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