封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
基金净值就是基金总资产减去总债务后的余额，然后除去基金上市的所有企业的市场份额。开放式基金的认购和卖出都以这一价格开展。封闭式基金的买卖价格是交易个人行为出现时已确知的销售市场价格。
此外，开放式基金的净值每天都会更新一次。在交易日结束后，基金公司会对基金的资产和负债进行清算，从而得到每个份额的最新净值。封闭式基金的净值则会在发行完毕后确定，并长期保持不变。
基金的购买时间和确认份额时间中对份额有影响的是购买时间，与确认时间无关，基金规定交易日当天15点前交易，属于当天申购，按当天的基金净值确认份额，超过15点算下一个交易日。
净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。
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