老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日?
1、这里有一点要说明，权益登记日当天买基金无法获得分红，因为当天购买的基金会按照分红后净值处理。除息日 除息日就非常关键了，除息日当天基金公司会从基金的资产扣除红利。
2、首先是权益登记，然后是进行发放，这两个时间是分开的。红利发放日会根据权益登记日来进行预算，具体的基金公司会进行公告，权益登记之后不远处就是红利发放日，投资者留意相关公告即可。
3、除息日：指在这一天，披露的基金净值将减去本次每份分红金额，一般与权益登记日同一天，也有的基金选择第二天。(第1天)现金红利发放日：指现金红利从基金资产账户划出的那一天。
4、在此情况下，由于基金申购是T+1确认，除息日(权益登记日)当天或以后申购基金则不享有该基金此次分红。
基金红利再投资是按什么时候净值计算
基金红利再投资一般是按照权益登记日的净值算。不过不同的基金公司红利再投资的基金净值确定日是不同的，有些是按照除息日的基金净值来确定，有些是按照红利发放日的基金净值来确定，建议投资人可以查看该基金的分红公告。
基金红利再投资一般按权益登记日的净值计算。不同的基金公司红利再投资的日期基金净值是一定是不同的，有的是根据除利息日的基金净值来定，有的是根据红利出日的基金净值来定，建议投资者可以看看该基金的分红公告。
不同的基金红利再投资的计算是不一样的，有的是按照除息日的净值来计算，有的则是按照红利发放日的净值来计算的。不过在基金公司的分红公告中会有特别标注具体按照那一天的净值，总之既可能是权益登记日也可能是红利发放日。
基金红利再投资是按什么时候净值计算？基金红利再投的部分是按照除息日当天的净值(即权益登记日净值)将分红金额折算为基金份额，红利再投资份额免申购费。权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。
基金红利再投的部分是按照除息日当天的净值(即R日较低的净值)将分红金额折算为基金份额，红利再投资份额免申购费。除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去分红金额，红利发放日是指这一天发放红利。
基金分红时间怎么确定?
基金分红会涉及到以下几个日期：红利再投基准日：指红利再投金额转换成基金份额的那一天，一般是除息日。(第1天)基金分红根据基金合同规定，符合分红条件时才进行分红，一般约定每年最多分红几次，并非一年一次。
基金分红一般会先出公告，投资者可以关注基金的相关公告，也可以关注三个日期：权益登记日、除息日、红利发放日。权益登记日：登记日统计参加分红的人数以及需要分红的金额，权益登记日当天买基金无法获得分红。
基金分红时间是不确定的，需以基金公司的分红公告为准，一般情况下，买入基金一年内可能不分红，也可能多次分红。
基金分红的时间通常由基金公司和基金经理根据基金的投资表现和市场环境来决定。
基金一般定期分红，分红日期由各基金公司确定。在中国，大部分基金公司选择每年的6月30日和12月31日作为分红日。也有个别基金公司在年底前开始分红，让投资者在年底前获得实际收益。基金的分红是个有利有弊的事情。
基金分红中的权益登记日、除息日和红利发放日是什么意思?
红利发放日，就是红利发放的日子。基金会在这天从基金托管帐户划出分红资金，将红利派发给在权益登记日前买入基金的投资者。
红利发放日－－－就是红利从基金公司拨款的日子，如果是开放式基金呢，要2－5个交易日才能到帐。如果是封闭式基金，ETF，LOF基金场内交易的，都是当天到帐。
基金分红权益登记日是基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。
广发聚富24日权益登记日,单位净值却由2.3跌至1.9,累计净值却升了,是...
基金份额，就是指有多少份基金，基金发行时通常是1元一份的。经过投资交易，当初的1元净值，可能增加了，也可能减少了。基金单位净值，就是每份基金当前的价值，买卖都是这个价值。
权益登记日、除息日：2007年8月24日 23日买的可以参加分红 但是。
694交银蓝筹基金上个交易日净值为10380，累计净值为19820。今日基金净值增加了-00095，增幅为-092%。 基金净值查询方法： 基金单位净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额。 平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
基金发起人以发行受益证券或股票的形式汇集相当数量的投资者资金，但对具有共同投资目的的投资者数量没有限制，委托由投资专家组成的专门投资机构进行各种分散的组合投资。投资者按照出资比例分享投资收益，共同分担相应的风险。
所以，24号权益登记日单位净值是9186元，累计值是基金成立以来包括分红金额的值。所有基金都是一样的。
权益登记日当天基金怎么分红?
1、对于投者在权益登记日当天申请赎回基金这种情况，投资者享有本次分红权益，比如，某基金的权益日登记日为20号，投资者在20号赎回该基金，是可以享受这次分红的，而在20号之前赎回该基金，不享受这次分红。
2、基金权益登记日前一天买入有分红吗 基金分红前一天买入不能参与分红。在基金公司规定的分红权益登记日当天持有该基金份额，则可享受其分红。
3、在基金分红权益登记日前的开放日变更分红方式才对分红有效(不含权益登记日)，以权益登记日当天基金注册登记中心记录的分红方式为准。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关权益登记日净值的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
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