持有港股和A股的基金这两天收益怎么算?
每天产生的收益直接相加就可以了，没有什么比较复杂的地方。
而基金的收益率通常是根据当天以及前七日平均的收益率来进行结算的，不过如果想看今天的收益的话，也可以做一个简单的计算。港股和A股的基金，收益率计算都是一样的。
收益率=（资产总值―总投入）÷总投入×100%；年均收益率=（总收益率+1）开方（12/定投月数）―1；其实这些东西你不必自己算，基金公司的网站上会有计算器的。
基金的收益计算方法主要有两种：累计净值法和单位净值法。基金公司通常会根据法律法规和基金合同规定使用其中一种或同时使用两种方法。
计算静值。港股和A股的基金，收益率计算都是一样的，投资于港股的基金，是以港股下午4点的收盘价来计算。港股，是指在中华人民共和国香港特别行政区香港联合交易所上市的股票。
收益 = 赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额 现在大部分基金公司采用的都是外扣法，因为同样的申购金额，外扣法购买的份额会多一点，对基金民比较有利。用此方法可以计算每日自己的盈利情况。
a股休市基金里还有的港股怎么算?
A股休市港股开市期间港股基金也是有收益的，只不过会在A股开市按照收益核算净值。
A股票闭市，不算A股只算港股，港股闭市，只算港股不算A股。基金净值是指该基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值，在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。
计算静值。港股和A股的基金，收益率计算都是一样的，投资于港股的基金，是以港股下午4点的收盘价来计算。港股，是指在中华人民共和国香港特别行政区香港联合交易所上市的股票。
公募基金中持有A股和港股,每天公布的基金净值,是按照港股三点还是四点...
目前市面上的主流基金认购途径就是场外交易，这也是公募基金的主要交易方式。场外交易遵循T+1的原则，同时有一定的交易时间，每天的交易时间是上午9：00到下午3：00，在此期间进行的任何交易都会以当天的收盘价来确定净值。
所以当日基金份额总数和基金净值只有在当日收市后才能统计出来。基金净值的公布时间一般为当天的22：00左右。国内大部分公募基金的交易规则都是T+1，从买进到赎回的时间最快在第3天即可卖出。
基金当天的基金单位净值是在19：00左右才可以看到的，以为在15：00收市之后基金公司要进行数据的核算。
基金照样会计算净值。只不过A股休市这一天，是不会计算A股的净值波动，只会计算港股的净值波动，通过港股的净值波动再来计算整个基金的净值是多少。包括投资了A股又投资了美股的基金，也是这样的规则来对基金进行计算的。
每天产生的收益直接相加就可以了，没有什么比较复杂的地方。
QDII净值晚一天 A股咱们都知道，早上九点半正式开盘，下午三点结束交易，所以大部分基金，当天公布当天的净值。
港股基金国庆怎么算
1、不算，基金的一个持有时间就是说明申购时的一个确认日到赎回时的一个确认日中梦见的所有时间就是持有时间。对于基金的持有时间额确认日就是申购基金时的下个交易日，交易日除了周末或者法定节日，也就是T+1的时间。
2、港股将于2023年9月30日到10月2日期间休市，10月3日恢复正常交易。基金交易时间与股票交易时间相同，国庆节休市时间为：10月1日至10月7日，10月8日开市。如果10月8日遇到周末，也将关闭。
3、从买入当天开始算到第七天才算完整的七天；假期时间不算，因为假期时间内基金不交易。
4、所以一定要算清楚基金的持有时间。本基金持有时间=基金赎回确认日-基金申购确认日在持有期间，本基金计算收益，确认日为基金份额确认日。确认日按工作日计算，T+1日确定本基金的申购和赎回。我们以2020年国庆为例。
5、基金里有港股，基金当然随着港股涨跌。但是基金在内地不开盘，也不会变动净值，假期结束以后再统一计算。
港股开市a股闭市基金怎么算?
A股票闭市，不算A股只算港股，港股闭市，只算港股不算A股。基金净值是指该基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值，在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。
同时投资A股和港股的基金，在A股休市以及港股开市的情况之下，基金照样会计算净值。只不过A股休市这一天，是不会计算A股的净值波动，只会计算港股的净值波动，通过港股的净值波动再来计算整个基金的净值是多少。
A股休市港股开市期间港股基金也是有收益的，只不过会在A股开市按照收益核算净值。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关可买港股和a股的混合基金净值的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
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