基金赎回净值按哪天的算

具体计算方式如下：在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果投资者是在交易日下午3点后赎回基金的，那么是按照第二个交易日收盘时的净值计算。

基金赎回净值计算日期 基金赎回净值计算日期按T日计算，即T日申请赎回基金，那么净值就按T日净值计算。

是按提出赎回申请的那天算，那天要在15：00点之前，如果在15：00之后，按下一个工作日的净值算。所以如果在15：00之前按11号的净值，15：00之后按12号的净值。

基金赎回时按的是当日基金的净值计算，具体来说，是按照基金净值的申购赎回价格进行计算。每个基金公司都会在每个交易日的收盘后公布基金净值，投资者在当天15点前下单赎回，就是按照当天公布的净值计算赎回金额的。

基金当日净值如何计算

基金净值是根据基金的总资产减去总负债后，除以基金的总份额来计算得出的。具体来说，基金净值=（总资产-总负债）/总份额。基金的总资产包括基金持有的所有股票、债券、现金等价物以及其他投资品的总价值。

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为02元，那么份额累计净值就是02+(0.2/10)=04元。

赎回基金是按当天基金净值计算吗

一般来说，基金赎回是按照当天的净值来进行计算的。也就是说，基金公司会在每个交易日结束后计算当天的基金净值，投资者在当天进行赎回操作时，就是以当天的净值进行计算。

是按照当天的净值算的没有错，因为基金每天的净值要在股市收市后（15：00）才能计算出来，第二天公布；所以您每天看到的公布的基金净值其实都是前一天的净值。

如果你在3月6日15：00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值184计算赎回金额。

主要是看受理时间，如果银行在当天下午3点之前受理，净值就按当天的算，如果在当天3点之后受理的话，将值就按下一个交易日的净值来计算。无论如何都不可能出现按昨天净值计算的情况发生。

各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关基金当天赎回的净值的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！