IOPV的中文全称是基金份额参考净值，通常来说，对于普通的公募基金，它每天只公布一次基金净值，由于普通公募基金只能用现金进行申购赎回，对价是在日末进行的，因此每天公布一次净值也就够用了。
基金成交净值0000元意思就是基金申购时的买入价就是0000元，也就是每份额的基金是0000元。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。
例如：2020年7月2日某基金单位净值是0486元，今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值＝0486＋0.025＝0736元。
若是在交易日15：00前买入，那么是按照当天基金收盘时净值计算；若是在交易日15：00后交易，那么基金净值是按照下一个交易日收盘时基金净值计算。
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