...当时购买时基金单位净值是1.242,累计净值忘了;现在我想赎回,麻烦...
现在的基金单位净值是0.7223。你是赔钱的。赔大了。如果现在卖了能卖1163197元。扣除百分之0.5的赎回费。1104638元。上下浮动不超过十块钱。建议继续持有。首先如果你是为了套利就应该在2010年经济大好的时候赎回。
累计净值差3608-1351=0.2257元 相对于购买时实际净值为0.2257+2421=4678 持有超过2年，赎回免手续费，赎回后可得4678*1578042=23170.75元。
。基金净值是要在股市闭市以后，才能根据基金所持有的证券来计算出来的，不可能随时公布。封闭基金的价格是市场形成的，就是和股票一样随时变化的。2。
基金资产净值是指基金资产总值减去什么后的价值
1、负债后的余额。基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
2、基金负债。根据查询搜狐财经网显示，基金资产总值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款、票据、现金等）按照公允价格计算的总金额，基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、基金资产净值是指基金扣除所有负债后所剩余的净资产价值，是衡量基金投资组合价值的重要指标。
4、除以基金份额。基金资产净值就是指基金总净资产除基金总份额，即每一份基金企业的资产总额价值，其计算公式为：基金资产净值等于总净资产除以基金份额。
5、基金资产净值是指基金的总资产减去负债后所剩余的价值，也就是投资者持有一份该基金时所拥有的权益部分。计算基金资产净值需要先计算出其总资产价值和负债金额，然后用前者减去后者即可得到该基金的实际价值。
同业存单基金会亏损吗
会。由于同业存单基金是专门投资银行同业存单的基金，主要投资于AAA商业银行发行的同业存单，虽然信用风险是比较低的，但是还是会出现亏损的情况，亏损的波动较小，概率也是非常小的。
同业存单指数基金也是会出现亏损的，但是风险不大，比货币型基金风险高一些。同业存单指数基金就是专门投资银行同业存单的基金。银行发行的同业存单，是一种定期存款凭证。
银行间存款基金会亏损，但风险不大。同业存款基金主要投资于AAA级商业银行发行的同业存单，信用风险相对较低，波动性较小，如果想获得稳定的收益，是能考虑同业存单基金，但每份额的同业存单基金有7天的锁定期，之后可以赎回。
会，同业存单指数基金也是会出现亏损的，但是风险不大。
不保本，但是亏损本金的概率很小，属于中低风险的基金，因为同业存单基金投向属于现金类资产，和货币基金很相像。从风险收益比来看，同业存单指数基金高于货币基金，低于纯债基金。
基金的净值是怎么计算的?
1、正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。
2、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
3、基金净值是根据基金的总资产减去总负债后，除以基金的总份额来计算得出的。具体来说，基金净值=（总资产-总负债）/总份额。基金的总资产包括基金持有的所有股票、债券、现金等价物以及其他投资品的总价值。
4、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
5、基金净值的计算公式为：基金净值=基金资产净值/基金总份额。在购买基金的时候，投资者一定要关注的就是其净值，买入的净值与卖出的净值差就是投资者赚到的利润空间。
小伙伴们，上文介绍001244基金净值的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
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