累计净值是什么意思
1、累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
2、指数基金的累计净值（Cumulative Net Asset Value，简称Cumulative NAV或CNAV）是指该基金从成立以来所有份额的净值总和。换言之，它是该基金历史上的所有份额净值累加而成的总和。
3、基金累计净值是指基金从成立至今的累计净值。基金累计净值是投资者持有该基金的时间内，基金的净值变动的总和。基金的净值是基金公司根据基金资产减去负债后的净值，而累计净值则是在一段时间内这个净值的累积。
4、累计净值是什么意思？累计净值主要是讲一种，基金单位净值和在基金成立之后数次累计单位派息金额的总和，其主要的存在意义就是去反映一只基金成立以来所有 收益 的数据情况，对于基金持有者来说这是一项非常重要的数据。
基金单位净值什么意思
1、什么是基金单位净值 基金单位净值是指投资者投资某一只基金时，单位基金的净值，也就是单位基金所拥有的净资产价值，这个价值也是投资者投资该只基金时的参考价值。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。
3、基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
4、基金单位净值是指基金每一个单位所代表的净资产价值。简单来说，基金单位净值表示了每一个投资者所持有的基金份额的价值。基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=基金净资产总值/基金份额总数。
如何计算基金净值
1、按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
2、基金净值是根据基金的总资产减去总负债后，除以基金的总份额来计算得出的。具体来说，基金净值=（总资产-总负债）/总份额。基金的总资产包括基金持有的所有股票、债券、现金等价物以及其他投资品的总价值。
3、加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。
4、计算基金累计净值的方法是将基金每日的净值相加。每日净值是基金公司根据基金资产净值计算公式，根据基金持有的各种资产的市值和份额进行计算得出的。
5、投资者一般没办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况。净值型理财的净值分单位净值和累计净值。其中单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数；累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额。
6、按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。
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