1、开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次，开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额，封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样，2、通常基金管理人应当在半年度和年度最后...
