理论上讲，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益，按照公允价格基金资产的过程就是基金的估值，基金当日单位净值计算公式：单位净值=/基金总份额，净值算法，只需要明...
