1、封闭式基金净值是由基金公司公布出来的,计算方法通常是基于基金资产的总值,减去基金负债后,再除以基金份额数得到,但是,应该注意的是,封闭式基金的净值存在两种不同的类型:市场价净值和会计价净值,2、创新型封闭式基金净值每天公布一次,其它封闭...