基金的净值即单位净值，单位净值的计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额，总资产包括基金拥有的股票、债券、银行存款等，总负债包括基金运作需要支付的各项费用，基金净值是根据基金持有的股票或者债券在每个交易日的价格发生变化后核算出...
