基金市值和净值有什么区别基金净值是指单位基金份额的价格，即一份基金值多少钱，基金的上日市值是按上日收盘价乘以基金发行数得来，上日净值是每一份基金上日的收盘价，同时基金净值(上日净值)是基金前一天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单...
