DII真实净值等于QDII公布净值乘以（1+最新一日对应指数涨跌幅），QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）3...
