DII真实净值等于QDII公布净值乘以(1+最新一日对应指数涨跌幅),QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值,比普通的基金慢一天,普通基金是T+1出基金净值,QDII真实净值=QDII公布净值*(1+最新一日对应指数涨跌幅)3...