对于当日基金份额的申购，至下一个工作日即享受的基金分配收益，而当日赎回时，从下一个工作日起，不再享受分配收益，6、可能是系统或更新，或者是周末节假日，净值是不变的，还有一种可能是，该基金所购买的股票有A股、港股、美股等，有一定的时差更新是延...

1、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直待完全无误后，基金公司才可进行净值发布，由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后，2、华夏基金赎回确认成功的话，是以申请当...