基金净值是每份基金的价格，计算公式为：单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数，基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额，基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发...
