截止2019年12月27日,001039基金净值为0370元,净值计算按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额,每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日...