一般来说，各个基金公司在每个交易日的晚上七点到九点会公布当日净值，所标示的日期就被称为净值日期，有些基金的净值是上周五的，可能是QDII基金，是基金公司投资海外证券市场所发行的基金，它公布净值是T-1日，就是说是当天之前的一个交易日的，如...
