一般来说,各个基金公司在每个交易日的晚上七点到九点会公布当日净值,所标示的日期就被称为净值日期,有些基金的净值是上周五的,可能是QDII基金,是基金公司投资海外证券市场所发行的基金,它公布净值是T-1日,就是说是当天之前的一个交易日的,如...