每日净值是指每日基金企业资产净值，每日基金净值是体现基金绩效表现的一个关键指数，敞开式基金的交易价格就是以每基金部门的净值为凭据确立的，计算公式：基金企业资产净值=（资产总额－负债总额）/基金企业总数，每日基金净值（funddaily）...
