基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算，按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额，基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值，基金单位净值，是指当...
