1、基金的单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，也叫做基金每日净值，记录的是基金现在的价格，代表现在，基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金曾经的净值，曾经的价格，代表过去，2、单位净值，简单地说就相当于每一...

1、今天最新净值0285-0.0095-0.92%净值日期：2021-12-06实时估值0341，0.0056，0.54%交银蓝筹混合基金519694今天基金净值为0285，累计净值为9725，最新净值公布日期为2021-12-0...