估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估好确定基金资产净值和基金份额净值，净值分为单位净值和累计净值，其中单位净值是每份基金单位的净资产价值，也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得；累计净值则是基金最新净值与成立以来...
