前者是当天增值，后者是当月增长值，当日净值是当天收盘后的基金价值，每日净值是指每日基金单位资产净值，每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的，计算公式为：基金单位资产净值=/基金单...
