1、按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额,2、基金净值是根据基金的总资产减去总负债后,除以基金的总份额来计算得出的,具体来说,基金净值=/总份额,基金的总资产包括基金持有的所有股票、债券、现金等价物以及其他投资...