基金净值=基金的（总资产-总负债）/基金全部发行的单位份额总数，所以这些数据只能由基金公司计算，净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行，基金当日净值是根据交易日资产的波动计算的，计算公式：基金单位净值＝（基金资产—基金负债）／基...
