一般来说，基金的当日净值是由基金公司计算得出的，计算基金当日的净值公式为：当日基金单位净值=/基金份额总数，在这其中，总资产代表的是基金拥有的所有资产，包括有股票、债券、银行存款和其他有价证券等，按一般公认的会计原则，基金资产净值总额＝基金...
