基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,基金净值=基金的/基金全部发行的单位份额总数,所以这些数据只能由基金公司计算,净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行,市价法是按照基金在当日收盘时的估值价格计算出基金净值,这...