1、算当天的，基金还有专门投资于房地产的房地产基金，专门投资于期货、期权的期货和期权基金，专门投资于黄金市场的黄金基金，专门投资于实业的产业基金，2、如果当天15点以后赎回，则按第二天的净值来进行计算，假如第二天投资者持有的总资产为2200...
