1、基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额，举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元，如果当天公布的基金份额净值为02元，那么份额累计净值就是02+(0.2/10)=04元，2、基金净值是根据基金的总资产减去...
