1、你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益，单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，累计净值=基金单位净值+历次分红，2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的...

1、基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值，2、基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值，基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格，...