基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益，单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，嘉实：嘉实成立于1999年，股东由中诚信托投资、立信投资、德意志资产管理(亚洲)组成，是一家新近转...
