说明基金还未进行过分红，累计净值实际上包含了单位净值，将累计净值处于份额，就是累计单位净值，再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额，就得到了单位净值，所以两者之差实际上是分红，如果两者一样，这说明没有分红，基金累计净值，就是基金单位净值...
