1、你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益，单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，2、累计净值基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基...
