1、截止2020年1月6日，基金161031折算后的净值是15010元，每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值，2、截止2020年01月06日，基金单位净值5010...
