富国中证军工指数分级基金,代码161024,是分级基金中的母基金,母基金的收益与AB份额收益有关,也就是说拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%,净值计算公式为:净值=基金资产净值/...