基金净值是基金的账面价值,是基金总资产减去总负债后的余额,具体来说,基金净值是每个基金份额的对应价格,它反映了基金所持有的资产在扣除负债后,所得到的基金净资产的价值,基金净值是指一份基金的净资产价值,基金的净值=/总发行基金份额总数,通常情...