基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额,基金单位净值的计算公式为:基金单位净值=÷基金单位总数;其中总资产指基金拥有的所有资产,总负债指基金运作及融资时所形成的负债,而基金单位总数...
然后除以基金当日所发生的基金单位的总数,就是每单位的基金净值,它的计算公式就是:基金单位净值=(基金资产的总值-基金负债)/基金的总份额,其中单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数;累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金...