你好，基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值，最新净值是每天收盘以后总资产除以基金份额所得，也是你赎回基金的参考净值...
