基金净值是根据基金都实际持仓和股票、债券等资产等收盘价计算的，由基金公司、托管银行双方同时独立计算，数据核对一致后才能对外公布的，第二，基金投资策略的影响，基金经理按照一定的投资策略选择投资标的，不同策略所选择的标的有可能会与市场整体走向...
