1、基金净值指基金总资产与基金总份额之比,通常用来衡量基金的投资收益情况,它直接影响着基金的定价和交易,2、其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额,3、基金申购净值是按照T日净值成交的,因此基金申购净值是按照申购当天计算的,但是需...