是按份额算的,其公式为:基金份额净值=/基金总份额,每个交易日,根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值,然后再除以基金当日总份额数,就是单位净值,我们每天在基金公司...