基金净值=/基金总份额，总资产是指基金投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值，总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用，单位基金资产净值的计算公式：单位基金资产净值=÷基金单位总数，其中，总资产是指基金拥有的所有...
