1、至2020年6月22日，今日净值为0.9748，基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数，每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的，2、嘉实海外中国股票混合基金（0...
