基金净值常用计算方法两种，已知价计算方法，用的是上一个交易日的收盘价计算，你可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续未知价计算方法，QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，...

基金封闭期不超过三个月，设定封闭期一方面是为了方便基金的后台为日后申购，赎回做好最充分的准备；另一方面基金管理人可将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安排，封闭期结束基金可以同时接受申购与赎回，这就进入了正常申购赎回期，投资者可以...