1、基金单位[份额]净值，指每份额基金当时的价值，是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值，2、基金的单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，也叫做基金每日净值，记录的是基金现在的价格，代表现在，基金历史净值则是过往日...
