嘉实300基金2008年01月15日净值是多少1、)净值有单位净值与累计单位净值之分,单位净值也就是单位成本,累计单位净值是单位净值加上基金成立后累计单位派息金额,基金成立后累计单位派息金额通俗的讲就是分红的钱。2、今年以来公司权益类基金...