基金净值即基金份额资产净值,指的是某一天该基金的单位价值,通俗的讲,就是该基金在这一天当天的价格,开放式基金每天的赎回、申购价格都是按照基金净值来计算,基金净值每天都在变化,没有固定的数值,基金净值是指基金的总资产减去其所有负债后的净值,也...
1、基金净值即基金份额资产净值,指的是某一天该基金的单位价值,通俗的讲,就是该基金在这一天当天的价格,开放式基金每天的赎回、申购价格都是按照基金净值来计算,基金净值每天都在变化,没有固定的数值,2、基金净值是指基金的总资产减去其所有负债后的...