这是只货币基金：农银红利日结货币A，你所说的257应该是7日年化量率，而货币基金都是按净值1元计算的。...
基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值，单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标...
