1、这个肯定是有原因的,我猜可能在持有过程中分了红,你没有计算在内,最新净值就是现在的份额净值,如果该基金分过红,是比累计净值低的,2、基金的持仓成本价高于基金净值,就代表该只基金是亏损状态,基金的持仓成本价低于基金净值,说明该基金处于盈利...